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期权交易如何让利益最大化?

2019-10-09 14:55:56 文章来源:50ETF期权网
摘要

所谓投资无非就是投入低成本在潜力股上,再等待获得高收益。那么如何让收益最大化就成为了核心问题,因此本篇文章就将向大家好好说说期权交易如何让利益最大化?

  利益与风险并存,所以期权交易中我们规避风险才能让利益最大化,抓住时机抓住变局才能反败为胜,接下来我们就分析一下期权交易如何让利益最大化?

期权交易如何让利益最大化

  抓住黑天鹅

  对期权买方来说,赌的就是波动率,如果股价不动,买方就输了。相对于指数、商品等其他期权,股票是最有可能出现大波动的期权标的。

  买期权时,当有一些政策,消息面,或者有大事件发生的时候,最有可能出现意外大幅波动。这个时候就需要果断出击,抓住黑天鹅。

  分散投资

  买入期权时,不要把所有鸡蛋放到一个篮子里,要不同股票的认购期权和认沽期权都买一些。

  从境外经验看,多买认沽期权的收益率更高,因为股价下跌时的价格波动往往比股价上涨时剧烈得多,买期权赌的就是波动率;而且认沽期权通常比认购期权便宜。

  除此之外,在到期时间上也要分散,不要都买同一到期时间的期权。

  保险成本很重要

  投资者可以通过买入认沽期权来为持有的股票提供保险。

  想要以较低的成本实现保险功能,可以选择买入轻度虚值的认沽期权,也可以采用领口策略,即买入轻度虚值的认沽期权,再卖出一个相同标的、相同到期时间的虚值认购期权,但领口策略会限制能获得的最大收益。

  慎买深度虚值期权

  期权买方的一个常犯错误就是,虽然准确预测了股价未来走势,但是却买入了严重虚值的期权(例如,股票连续涨跌停后都无法在到期日变为实值的期权),期权价格并没有随着股价变动而上涨,最后在期权到期时变得一文不值。

  慎买快到期的期权合约

  由于最后临近到期的期权合约,时间价值贬值最快,甚至会完全损失掉,因此投资者要慎买就要到期的期权,除非发现了价格被严重低估的期权。

  活用平值期权

  在临近到期日前的最后一个星期,接近平值的期权价格往往会在一两天之内发生剧烈波动,买入这样的期权有可能会获得巨大的收益。寻找那些真正便宜而且到期有机会变成实值的期权。

  需要注意的是,采取这种到期策略动作一定要快,而且要有足够的耐心和面对损失的准备,可能很长时间你都遇不到获利的机会,但是如果你掌握了这一策略的要点并且有耐心,你就可能获得丰厚的回报。

  以上就是关于如何让期权交易利益最大化的分析,想要获取更多相关信息欢迎关注50ETF期权网

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