50ETF期权挑选合约有哪些技巧?
专题 50ETF期权挑选合约有哪些技巧?

50ETF期权中有一个很重要的步骤,那就是挑选一个正确的合约,合约如果没有选择正确,那么即便是看对了方向也是很难赚到钱的。对于高手朋友们来说,挑选合约当然自有一套技巧,但是对于新手投资者来说,掌握其中的技巧就是关键事情了。

  在50ETF期权投资中无论市场行情把握得怎么样,无论交易技巧是否使用熟练,最后都会在某一时刻挑选一个合约,如果最终合约没有挑选正确,那么其他任何技巧方面的把握都是虚空的。所以,就50ETF期权来说,想要赚钱就必定要选择一个正确的合约。那么,50ETF期权挑选合约有哪些技巧呢?

50ETF期权挑选合约五大技巧分享

一、50ETF期权挑选合约五大技巧分享

  作为50ETF期权投资最关键的一个环节,挑选一个符合行情走势的合约,显然是赚钱的关键。如果投资者没有选择一个正确的合约,那么后续赚钱就更是难上加难了。下面小编就来给大家分享一下50ETF期权挑选合约的五大技巧。

  1.根据消息面判断未来行情走势

  很多投资者在挑选时都没有结合最近的消息面去判断,这样所挑选出来的合约会导致,即便当时所下单的合约方面判断正确,但是很有可能合约在明天或者几天之后,就会发生翻天覆地的变化。所以,市场情绪与经济事件都是影响走势的因素,K线、均线等等只是辅助判断分析。

  2.交易策略要符合当下行情

  行情判断好了之后,投资者就可以根据自己的实际情况和风险偏好程度选择不同的交易策略,风险偏好主要是考虑时间、利润和风险这三个指标。不管我们使用哪种交易策略,都不要逆势操作,否则很有可能撞在枪口上。

  3.行权价要选择合理

  判断市场走势和选择期权的策略都只是一个成功交易的开始,还需要选择合适的行权价格,投资者需要事先了解期权合约的价值。合约的价值状态分为实值合约、平值合约和虚值合约。行权价往往决定着最后我们的盈利多少。

  4.关注合约的流动性及期限

  投资者在挑选合约的时候,一定要注意两个影响期权合约的两大重要要素:合约流动性及期限。一般来说近月合约的流动性是最好的。另一个因素就是权利金的大小,你选择的合约期限越长,权利金也就会越大。

  5.确定合适的仓位

  如果你选择了做买方,那么最大的亏损就是你的权利金,也就是你所购买的合约的成本。一旦你买入了合约,就只有两种可能,要么亏损,要么赚钱。所以为了预防亏损,我们就需要进行仓位管理。在买入合约的时候也不要所有钱投入同一方向的合约,可以考虑反手买入另一个方向的单子,形成对冲交易。

50ETF期权合约方向买对了就一定赚钱吗

二、50ETF期权合约方向买对了就一定赚钱吗?

  不少50ETF期权的投资者都误认为,只要自己看对了方向,不管挑选哪一个合约都是可以盈利的。其实不然,在50ETF期权中有一个很重要的因素——波动率,我们是否能够赚钱,还得看波动率的变动如何。

  1.明白波动率的存在

  50ETF期权的合约价值不仅包含内在价值、时间价值,还有一个很重要的影响因素,那就是波动率。即使投资者对未来标的资产的方向判断是正确的,也可能因对波动率的预判错误和时间价值的损耗最终产生亏损。

  2.时间价值对合约的影响

  比如,一位投资者买入深度虚值认购期权,盘中出现大幅上涨,投资者此时获了利,但是却又不舍得将合约行权。随着到期日的临近,时间价值慢慢衰减,深度虚值合约未能实现向实值状态的转化,那么这张合约在到期日那天也会变作废纸一张。

  3.把握盈利规律

  根据震荡行情中的经验。总结下来,持仓1到3天,盈利的概率是更高的。持仓超过三天,亏损的概率超过20%。持仓超过五天,回本的概率不超过30%。持仓1~2天的单子,获利的概率在60%以上。

50ETF期权合约买入的最佳时机

三、50ETF期权合约买入的最佳时机是什么时候?

  我们在购买合约的时候,不仅需要一个好的行情,还需要在正确的时间内做正确的选择,那么哪个时间段所购买的合约是最容易赚钱的呢?50ETF期权合约买入的最佳时机,大家都知道是什么时候吗?

  1.观察上涨空间与上涨速度

  在买入期权的时候需要关注上涨的空间和速度,买入看涨期权需要实际付出权利金,从到期时点来看,只有标的资产价格涨幅超过权利金才能获得盈利,所以只有预期上涨空间较大时买入看涨期权才能发挥效力。

  如果你所购买的一张合约,在短时间内没有出现价格上涨的现象,那么首先消耗的就是时间价值,即便在到期日之前标的价格会上涨,也很难在这个时候获取利润。

  2.观察回撤时间点

  在价格趋势中我们可以通过回撤比来选择买入时间,通常与前面趋势幅度相反的40-60%回撤提供了开仓或加码的理想入市时机。百分比回撤无论是在什么时候,都是可以应用的一种买入方式。

  3.根据到期日来选择

  距离上证50ETF期权的到期日越近,时间价值的衰减速度就越快。对于买入短期期权的投资者来说,一旦在持有期内标的资产价格上涨速度缓慢,则很难抵御时间价值衰减,总体就很难获利。

  4.寻找支撑位和阻力位突破时间

  如果支撑位和阻力位被突破了,往往这就是很好的入场时机。我们在做50ETF期权交易时,可以观察支撑位与阻力位的价差位置,一旦突破位置,则很有可能就是行情反转了。

50ETF期权合约如何购买才赚钱

四、50ETF期权合约如何购买才赚钱?

  不管我们使用什么样的技巧去应对合约,也不管我们何时买入合约,最终的目的都是为了能够赚钱。并且,所有投资50ETF期权的投资者中,总有一部分投资者是在赚钱的,不可能每一位投资者都在亏损,那么那些赚钱的投资者是如何购买合约的呢?

  1.行权价是盈利要点

  所谓行权价,就是在你卖出合约时所能够给出的价,比如你购入了认沽期权,如果这时候行权价低,认沽期权的持有者就只能以比较低的价格卖出合约,这时候能够获利的可能性就低。相反,如果行权价高,那么就可以通过较高的价格卖出合约,这时候所能够获得的利润就会比较多了。

  2.所买入的合约时间价值要留够

  比如我们买入一份合约,要我们未来预期的行情在时间发展上能够对应上,假如我们预测未来的行情会上涨,但是在上涨之前我们就将它卖掉了,那么就是在时间价值管理方面没有做好工作。

  3.及时调整自己的交易策略

  在我们买入一份合约之后,我们要想办法保住我们的本金。这时候我们就需要根据市场的变化来进行做出策略调整,如果临近到期日我们还没有行权的打算,那么我们就需要考虑是否移至下月合约,这时候就需要我们具备移仓技术了。

  4.合理使用价差策略来保护成本

  若对未来50ETF期权有比较明确的方向性预测,就可以在保险策略的基础上,卖出一个虚值认购期权。若是对未来50ETF期权底部有明显预测,则可以卖出一个行权价更低的认沽期权,这样就可以得到权利金,降低了保险成本。

  关于合约购买的技巧方面,我们不仅需要对技巧有一定的积累,还需要对行情把握有精准的判断,在平日里要养成关注金融时事的习惯,在消息面上出现大新闻的时候要懂得抓住时机。以上就是小编给大家带来的关于50ETF期权在挑选合约方面所能够使用的技巧,更多投资资讯请继续关注50ETF期权网。

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2019-09-17 16:50:35

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